Оновлення 08/26

Звіт «Прибуток та збиток» (P&L)

У розділ фінансової звітності додано новий звіт - «Прибуток та збиток (P&L)». Він показує доходи та витрати компанії за обраний період і підсумковий прибуток унизу таблиці.

Найважливіше: звіт побудований на даті надання послуги чи замовлення товару, а не на даті оплати. Це єдиний фінансовий звіт Wlaunch, який рахує саме так - решта будуються на датах руху коштів по касі. Тому передоплата за травневу послугу потрапить у травень, а не у квітень.

Рядки - статті касових документів, згруповані у доходи та витрати. Колонки - періоди, і їх крок звіт обирає сам: діапазон до 31 дня будується по днях, довший - по місяцях. Відкривається звіт на поточному кварталі, максимальний діапазон - рік. Колонка «%» рахується від доходів того самого періоду, тож витрати можуть перевищувати 100%.

Головна відмінність від решти фінансових звітів - деталізація. Будь-який рядок розкривається до конкретних послуг, товарів чи абонементів, а звідти - до окремого касового документа. Компанії з кількома філіями отримують перемикач «уся компанія / одна філія», а документи в різних валютах не змішуються: для кожної валюти будується власна таблиця. Експорт працює на кожному рівні.

Оновлений розділ «Замовлення»

Замовлення отримали ту саму платіжну механіку, що вже працювала в записах: кілька платежів на одне замовлення, фіскалізацію кожного платежу та перемикач між двома режимами оплати.

Кілька платежів в одному замовленні. Раніше замовлення приймало одну операцію оплати. Тепер у деталях замовлення є блок «Платіжні операції» зі списком усіх платежів: кнопка «Внести» додає надходження, «Повернути» - повернення коштів клієнту. Так в одному замовленні уживаються передоплата й доплата, а також оплата частинами з різних кас - наприклад, частина готівкою, частина карткою.

Кожна операція описується власним набором полів: спосіб оплати (Новий платіж або Додати касовий документ), каса, сума, комісія, дата й час операції, статус і коментар. Замість ручного введення можна прив'язати вже наявний касовий документ за його номером.

Фіскалізація замовлень. Якщо у філії увімкнено фіскалізацію, у платіжній операції з'являється кнопка «Фіскалізувати». Після успішної фіскалізації чек можна вивантажити, а якщо провайдер відповів помилкою - побачити її текст і оновити статус чека, не створюючи операцію заново. Провайдери ті самі, що й для записів: Checkbox та Vchasno.kasa.

Як перемкнути тип операцій оплати. Режим задається окремо для замовлень і для записів у налаштуваннях філії: Налаштування → Загальні → «Замовлення: тип операцій оплати». Доступні два значення:

• Одна операція - класичний вигляд з єдиним платежем на замовлення. Саме він стоїть за замовчуванням;
• Декілька операцій - список платіжних операцій, описаний вище.

Перемкнути можна будь-коли, налаштування діє на рівні філії. Поряд лежить аналогічний перемикач «Записи: тип операцій оплати» - для записів у ньому за замовчуванням уже стоять Декілька операцій.

Нові статті в базі знань

Ми докладно описали три великі механіки, які раніше не мали власних інструкцій.

Інші зміни та покращення

• Оновлено розрахунок комісії для платіжних провайдерів plata by mono та Liqpay
• Виправлено роботу правил знижок на абонементи для груп шаблонів
• Усунено дрібні помилки з повноваженнями зарплати та обмеженими правами доступу
• Покращено мобільний вигляд налаштувань додаткових полів