Aktualizacja 08/26

Raport „Rachunek zysku i straty” (P&L)

Do sekcji sprawozdawczości finansowej dodano nowy raport - „Rachunek zysku i straty (P&L)”. Pokazuje przychody i wydatki firmy za wybrany okres oraz wynik końcowy na dole tabeli.

Najważniejsze: raport zbudowany jest na dacie wykonania usługi lub zamówienia towaru, a nie na dacie płatności. To jedyny raport finansowy w Wlaunch liczony w ten sposób - pozostałe opierają się na datach ruchu środków w kasie. Dlatego przedpłata za majową usługę trafi do maja, a nie do kwietnia.

Wiersze to artykuły dokumentów kasowych zgrupowane w przychody i wydatki. Kolumny to okresy, a ich krok raport dobiera sam: zakres do 31 dni budowany jest według dni, dłuższy według miesięcy. Raport otwiera się na bieżącym kwartale, maksymalny zakres to rok. Kolumna „%” liczona jest od przychodów tego samego okresu, więc wydatki mogą przekroczyć 100%.

Główna różnica wobec pozostałych raportów finansowych to szczegółowość. Każdy wiersz rozwija się do konkretnych usług, towarów czy abonamentów, a stamtąd do pojedynczego dokumentu kasowego. Firmy z kilkoma oddziałami dostają przełącznik „cała firma / jeden oddział”, a dokumenty w różnych walutach nie są mieszane: dla każdej budowana jest osobna tabela. Eksport działa na każdym poziomie.

Przebudowana sekcja „Zamówienia”

Zamówienia otrzymały tę samą mechanikę płatności, która działała już w rezerwacjach: kilka płatności do jednego zamówienia, fiskalizację każdej płatności oraz przełącznik między dwoma trybami płatności.

Kilka płatności w jednym zamówieniu. Wcześniej zamówienie przyjmowało jedną operację płatności. Teraz w szczegółach zamówienia jest blok „Operacje płatności” z listą wszystkich płatności: przycisk „Wpłać” dodaje wpływ, a „Zwróć” zwrot środków klientowi. Dzięki temu w jednym zamówieniu współistnieją przedpłata i dopłata, a także płatność częściami z różnych kas - część gotówką, część kartą.

Każda operacja ma własny zestaw pól: sposób płatności (Nowa płatność albo Dodaj dokument kasowy), kasa, kwota, prowizja, data i godzina operacji, status oraz komentarz. Zamiast wpisywania ręcznego można podpiąć istniejący dokument kasowy według jego numeru.

Fiskalizacja zamówień. Jeśli w oddziale włączono fiskalizację, w operacji płatności pojawia się przycisk „Fiskalizuj”. Po udanej fiskalizacji paragon można pobrać, a jeśli dostawca zwrócił błąd - zobaczyć jego treść i odświeżyć status paragonu, bez tworzenia operacji od nowa. Dostawcy są ci sami co dla rezerwacji: Checkbox i Vchasno.kasa.

Jak przełączyć typ operacji płatności. Tryb ustawia się osobno dla zamówień i dla rezerwacji w ustawieniach oddziału: Ustawienia -> Ogólne -> „Zamówienia: typ operacji płatności”. Dostępne są dwie wartości:

• Jedna transakcja - klasyczny widok z jedną płatnością na zamówienie. To wartość domyślna;
• Wiele transakcji - lista operacji płatności opisana powyżej.

Przełączyć można w dowolnym momencie, ustawienie działa na poziomie oddziału. Obok leży analogiczny przełącznik „Rezerwacje: typ operacji płatności” - dla rezerwacji domyślnie stoją w nim już Wiele transakcji.

Nowe artykuły w bazie wiedzy

Szczegółowo opisaliśmy trzy duże mechaniki, które wcześniej nie miały własnych instrukcji.

Pozostałe zmiany i usprawnienia

• Zaktualizowano obliczanie prowizji dla dostawców płatności plata by mono i Liqpay
• Naprawiono działanie reguł zniżek na abonamenty dla grup szablonów
• Usunięto drobne błędy z uprawnieniami wynagrodzeń i ograniczonymi prawami dostępu
• Ulepszono układ mobilny ustawień dodatkowych pól